Az ERP rendszer szerves része a "főkönyvi modul". Mivel a könyvelés nem önmagában álló feladat a cégek életében, hanem minden esetben a vállalkozás különböző területein felmerült adatok felhasználásával dolgozik, ezért kiemelt szempontként kezeltük, hogy az egyéb alrendszerekben keletkező adatok automatikusan átkerülehessenek ebbe a modulba. Ezzel növelni tudtuk a döntéstámogató rendszer hatékonyságát, a kontrolling rendszernek pedig könnyen elérhető adathalmazt biztosítottunk.
A NEXT Software Kft. által kifejlesztett főkönyvi rendszer részét képezi a vevői és szállítói folyószámla, a pénztár kezelés és a pénzügyi rendszer.
A hagyományos könyvelési funkciókat megtartva a rendszert kiegészítettük a folyamatosan felmerülő igények kielégítésére új funkciókkal:
A rendszer alapszolgáltatása tartalmazza a több-devizás könyvelés lehetőségét, amit bármikor használatba lehet venni. Ennek a aszolgáltatásnak a jelentősége az EU csatlakozás közeledtévl folyamatosan növekszik.
Automatikus kontírozás és mérlegkészítés is része a rendszernek, használata a felhasználó döntésétől függ. Az automatikus kontírozásnak a rutinfeladatok hibátlan elvégzésében van nagy szerepe.
Párhuzamosan két év adatait könyvelhetjük,( az előző éve zárlati munkálataival párhuzamosan könyvelhetjük a tárgyév adatait )
A pénzügyi nyilvántartásokban a banki kapcsolatok kezelése egyedi illesztést igényel, de a bankok által elvárt formátumokat a rendszerben könnyen tudjuk kezelni.
A folyószámla kezelésben a vevői/szállítói folyószámlán kívül más, folyószámlaszerű analitikákat is tud kezelni a rendszer.
A Főkönyvi rendszer felépítése:
Rendszer inicializálás, törzsadatok karbantartása:
Induló paraméterek, induló bizonylatszámok és egyenlegek megadása,
Partner törzs és szótár adatok karbantartása,
Automatikus kontírozás és mérlegkészítés szabályainak meghatározása.
Pénztár kezelés
(ez a modul önállóan is használható különböző telephelyeken, egy helyen több pénztár is kezelhető párhuzamosan, és mindkét esetben a pénztári bizonylatokat fogadja a főkönyvi rendszer)
Pénztár nyitás és zárás,
Pénztári bizonylatok készítése
Pénztár-jelentés készítése.
Főkönyvi modul
Számlatükör karbantartása,
Bizonylatok rögzítése/könyvelése (pénztár, bank, ki/be számlák, vegyes bizonylatok rögzítése, automatikus kontírozás, karton lekérdezés)
próba és végleges havi zárás( főkönyvi kivonat, kontírozatlan tételek listája, karton nyomtatás )
automatikus mérleg készítés
év nyitása, zárása ( kötelező átvezetések, főkönyvi kimutatások készítése, záró-nyitó forgalom generálása, stb.)
folyószámla kezelés( automatikus és kézi kipontozás, vevői és szállítói folyószámla kezelés forintban és devizában, egyenleg képzés, késedelmi kamat számítása )
kimutatások( áfa analitika, kötelezettségek és tartozások lekérdezése időszakra, késedelmes teljesítések kimutatása, stb. )
adatok átvétele más rendszerekből ( pl. kimenő számlák, külső pénztárak, stb.)
Vissza a kezdőoldalra
|
